為貫徹落實《中國（北京）自由貿易實驗區總體方案》以及《深化北京市新一輪服務業擴大開放綜合試點建設國家服務業擴大開放綜合示范區工作方案》，提升貿易投資便利化程度，促進跨國公司實現本外幣一體化資金運營管理，經國家外匯管理局批準，工行北京分行在北京外匯管理部的指導下率先辦理了北京地區跨國公司本外幣一體化資金池試點業務，為獲得試點資格的中國中化集團有限公司、中糧集團有限公司、中國通用技術（集團）控股有限責任公司以及中國航空工業集團有限公司等四家跨國企業辦理了全國首發交易。當日，工行北京分行迎接人行營業管理部的相關領導進行了現場調研。

據了解，近年來，人民銀行及外匯局積極推進人民幣國際化以及外匯管理簡政放權，跨國公司本外幣一體化資金池的實施，是擴大高水平開放、積極服務開放型經濟新體制的積極舉措，是本外幣一體化管理的有益探索和嘗試，具有重要的意義。本次試點改革的最大亮點是將原有本外幣跨境資金池進行合一管理，既統一了本外幣跨境資金池的政策，為跨國公司全球現金管理提供了全幣種管理的政策支持，又提高了銀行提供金融服務的靈活性，促進銀行提升全球金融服務的水平。此外，本次試點改革從企業需求角度出發，適度調整了參與企業的外債以及境外放款額度，并在資金池內本外幣資金的劃轉及使用、資本項目資金結匯支付以及額度內意愿購匯等方面均出臺了便利化優惠政策，真正將支持實體經濟發展落到實處。

工商銀行北京市分行在試點改革的實施過程中，充分發揮國有大行的責任擔當，做好政府部門和企業之間的溝通橋梁，為試點改革獻計獻策。該行根據北京外匯管理部的備案內容，第一時間為客戶將原有的資金池主賬戶進行了升級，省去了客戶重新開戶的繁瑣手續，并為多家企業辦理了本外幣外債引入、跨境人民幣境外放款、經常項目集中收付以及意愿購匯等多筆業務。企業不僅精簡了賬戶，而且資金劃轉及使用手續也比之前便捷了，通過本外幣一體化資金池引入的資金可以直接為集團成員企業支付使用，在享受到降低財務成本、提高資金運營收益的同時，規避了匯率風險，有助于企業充分利用境內外兩種資源，拓寬融資渠道，客戶反饋良好。

據工商銀行北京市分行相關負責人介紹，該行積極貫徹落實北京地區各級政府在“自貿區”以及“服務貿易綜合示范區”兩區建設中的工作要求，憑借專業的綜合金融服務能力和先進的業務處理系統，率先投產本外幣多幣種賬戶體系以及跨境資金池雙向額度控制等功能，通過與企業財務系統直連等方式為客戶提供全流程金融服務，實現全球資金的集約化管理，為進一步助力跨國企業全球經營發展貢獻了工行力量。

責任編輯：Rachel